当前位置:首页->个人金融->非凡理财-> 产品介绍

人民币非凡理财F2计划”资产管理概况报告(第2期)

【时间2008-05-08】

尊敬的投资者:
  现将“人民币非凡理财F2计划”人民币理财产品的帐户管理和资金运作情况向您报告如下:

  一、产品要素
  产品名称:“人民币非凡理财F2计划”
  起息日:2006年5月15日
  到期日:2008年5月15日
  理财期限:2年
  付息周期:到期付息
  终止赎回标志:客户不能提前终止/赎回

  二、报告期间
  2006年5月15日-2008年4月30日

  三、资产运行管理概况
以下数据由嘉实基金提供,数据的真实性、准确性、完整性由数据提供方负责。
(一)投资情况:

组合情况

基金份额

首次买入
时间

单位基金
净值

配置比例

基金净值

现在赎回
净值

嘉实债券基金份额

13055205

2006-6-26

1.2040

96.0%

15718467.07

15694889

嘉实超短债基金份额

653543

 

1.0039

4.0%

656091.33

 

嘉实货币基金份额

0

 

1

0.0%

0

 
     

总计

100.0%

16374558.40

16350981

(二)收益情况:
  委托投资期限:2年
  本金:11,910,000
  组合净值:16,374,558.40
  起始日以来回报:37.4858%
  投资时间(天):715
  现在赎回的回报:37.2878%
  年管理费率:0.5%

特此报告



            中国民生银行股份有限公司

           2008年5月8日

备注:客户最终取得的投资年收益率以产品到期实际情况为准,本次信息披露解释权归中国民生银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺

关闭窗口