人民币非凡理财F2计划”资产管理概况报告(第2期)
尊敬的投资者: 现将“人民币非凡理财F2计划”人民币理财产品的帐户管理和资金运作情况向您报告如下:
一、产品要素 产品名称:“人民币非凡理财F2计划” 起息日:2006年5月15日 到期日:2008年5月15日 理财期限:2年 付息周期:到期付息 终止赎回标志:客户不能提前终止/赎回
二、报告期间 2006年5月15日-2008年4月30日
三、资产运行管理概况 以下数据由嘉实基金提供,数据的真实性、准确性、完整性由数据提供方负责。(一)投资情况:
基金份额
首次买入时间
单位基金净值
配置比例
基金净值
现在赎回净值
嘉实债券基金份额
13055205
2006-6-26
1.2040
96.0%
15718467.07
15694889
嘉实超短债基金份额
653543
1.0039
4.0%
656091.33
嘉实货币基金份额
0
1
0.0%
总计
100.0%
16374558.40
16350981
(二)收益情况: 委托投资期限:2年 本金:11,910,000 组合净值:16,374,558.40 起始日以来回报:37.4858% 投资时间(天):715 现在赎回的回报:37.2878% 年管理费率:0.5%
中国民生银行股份有限公司 2008年5月8日
备注:客户最终取得的投资年收益率以产品到期实际情况为准,本次信息披露解释权归中国民生银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺