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尊敬的投资者：
现将非凡理财“好运套餐”2号产品的到期兑付情况向您报告如下：
一、非凡理财“好运套餐”2号产品到期兑付概况
1、产品要素
起息日：2007年5月15日
到期日：2008年5月15日
产品期限：1年
付息周期：到期付息
2、报告期间
2007年5月15日－2008年5月15日
3、非凡理财“好运套餐”2号资产管理类理财产品（T37计划）收益概况
报告期初投资帐户单位净值：1元
报告期末投资帐户单位净值：1.1517元
“好运套餐资产管理类产品”理财产品到期收益率：15.17%
客户“好运套餐资产管理类产品”理财收益率（税前）=“好运套餐资产管理类产品”理财产品到期收益率*85%=12.90%
4、非凡理财“好运套餐”2号结构性存款理财产品（0709期）收益概况
挂钩指标：“好运套餐资产管理类产品”项下新股申购期间国联证券有限责任公司的信用状况。
理财产品存续期限内，国联证券未发生信用违约事件，所以客户“好运套餐结构性理财产品”理财收益率（税前）为3.79%
5、客户税前年收益率：
客户“好运套餐” 理财收益率（税前）=
（客户资产管理类理财收益率（税前）+客户结构性理财收益率（税前））/2=8.345%
二、非凡理财“好运套餐”2号资产类部分申购股票概况
以下数据由受托人北京国际信托有限公司提供，数据的真实性、准确性、完整性由数据提供方负责
|
序号 |
股票名称 |
网上中签率 |
网下配售比率 |
|
1 |
安纳达 |
0.02200% |
|
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2 |
实益达 |
0.05800% |
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3 |
顺洛电子 |
0.07500% |
|
|
4 |
中国远洋 |
0.61700% |
|
|
5 |
西部矿业 |
0.38220% |
|
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6 |
宁波银行 |
0.47330% |
|
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7 |
荣盛发展 |
0.11890% |
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|
8 |
石基信息 |
0.12580% |
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9 |
通富微电 |
0.31620% |
|
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10 |
常铝铝业 |
0.10790% |
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11 |
红宝丽 |
0.05200% |
|
|
12 |
辰州矿业 |
0.19960% |
|
|
13 |
斯米克 |
0.11980% |
|
|
14 |
东方锆业 |
0.02400% |
|
|
15 |
莱茵生物 |
0.02510% |
|
|
16 |
东方锆业 |
|
0.25930% |
|
17 |
智光电气 |
|
0.34090% |
|
18 |
深圳惠程 |
|
0.35290% |
|
19 |
芭田股份 |
|
0.38750% |
|
20 |
北京银行 |
|
0.82800% |
|
21 |
建设银行 |
|
2.83600% |
|
22 |
中海油服 |
|
0.27040% |
|
23 |
中国神华 |
|
2.79800% |
|
24 |
中航光电 |
|
0.28580% |
|
25 |
延华智能 |
|
0.27120% |
|
26 |
御银股份 |
|
0.27490% |
|
27 |
怡亚通 |
|
0.32870% |
|
28 |
中国石油 |
|
2.08900% |
|
29 |
海得控制 |
|
0.30090% |
|
30 |
全聚德 |
|
0.25360% |
|
31 |
广百股份 |
|
0.24700% |
|
32 |
利达光电 |
|
0.24710% |
|
33 |
成飞集成 |
|
0.26110% |
|
34 |
武汉凡谷 |
|
0.30670% |
|
35 |
海隆软件 |
|
0.01610% |
|
36 |
方正电机 |
|
0.24700% |
|
37 |
东晶电子 |
|
0.30430% |
|
38 |
绿大地 |
|
0.39640% |
|
39 |
九鼎新材 |
|
0.25440% |
|
40 |
中海集运 |
|
1.09220% |
|
41 |
中国太保 |
|
1.59690% |
|
42 |
海亮股份 |
0.050421% |
0.28510% |
|
43 |
国统股份 |
0.020579% |
0.27830% |
|
44 |
海利得 |
0.038410% |
0.26440% |
|
45 |
准油股份 |
0.0285% |
0.23190% |
|
46 |
合肥城建 |
0.0407% |
0.26440% |
|
47 |
达意隆 |
0.0749% |
0.26880% |
|
48 |
飞马国际 |
0.0963% |
0.24820% |
|
49 |
宏达新材 |
|
0.41990% |
|
50 |
南洋股份 |
0.0530% |
0.28590% |
|
51 |
特尔佳 |
0.0410% |
0.29190% |
|
52 |
中煤能源 |
0.7270% |
1.49610% |
|
53 |
三全食品 |
0.0430% |
0.29550% |
|
54 |
联合化工 |
|
0.29710% |
|
55 |
拓日新能 |
0.0271% |
0.23360% |
|
56 |
独一味 |
0.0129% |
0.28690% |
|
57 |
天宝股份 |
0.0478% |
0.25680% |
|
58 |
东华能源 |
|
0.39350% |
|
59 |
中国铁建 |
|
1.28600% |
|
60 |
福晶科技 |
0.0194% |
0.24870% |
|
61 |
金钼股份 |
|
1.40460% |
|
62 |
紫金矿业 |
0.3702% |
|
|
63 |
三力士 |
|
0.48540% |
|
64 |
濮耐股份 |
|
0.38460% |
|
65 |
江南化工 |
|
0.54550% |
|
66 |
奥特迅 |
|
0.43880% |
|
67 |
合兴包装 |
|
0.52100% |
|
68 |
鸿博股份 |
|
0.49630% |
|
69 |
启明信息 |
|
0.36540% |
|
70 |
科大讯飞 |
0.04320% |
0.32810% |
|
71 |
奥维通信 |
|
0.40440% |
|
72 |
塔牌集团 |
|
0.40650% |
|
73 |
民和股份 |
|
0.29900% |
|
74 |
安妮股份 |
|
0.44490% |
三、收益分配情况说明
1、“好运套餐”2号资产类部分按照合同约定投资于网上/网下首发新股申购，本期理财产品到期收益分配包括客户理财全部本金及已经上市流通变现的中签新股申购投资收益。
2、根据受托人北京国际信托有限公司提供的部分资产清算报告显示，目前“好运套餐”2号理财产品资产类部分仍有21支新股网下申购（见下表）已中签但在产品到期日尚未上市流通。按照合同约定，当产品面临延期支付风险，即如遇中签新股尚未上市交易而造成理财产品不能按时还本付息，理财期限将相应延长。
| 股票代码 |
股票名称 |
网下配售比率 |
网下流通日 |
中签股数 |
申购价格 |
|
002216 |
三全食品 |
0.29550% |
2008-5-20 |
82910 |
21.59 |
|
002217 |
联合化工 |
0.29710% |
2008-5-20 |
109970 |
11.39 |
|
002218 |
拓日新能 |
0.23360% |
2008-5-28 |
111588 |
10.79 |
|
002219 |
独一味 |
0.28690% |
2008-6-6 |
80152 |
6.18 |
|
002220 |
天宝股份 |
0.25680% |
2008-6-6 |
55200 |
17.07 |
|
002221 |
东华能源 |
0.39350% |
2008-5-28 |
263140 |
5.69 |
|
601186 |
中国铁建 |
1.28600% |
2008-6-10 |
2187728 |
9.08 |
|
002222 |
福晶科技 |
0.24870% |
2008-6-19 |
141048 |
7.79 |
|
601958 |
金钼股份 |
1.40460% |
2008-7-17 |
1302744 |
16.57 |
|
002224 |
三力士 |
0.48540% |
2008-7-26 |
110125 |
9.38 |
|
002225 |
濮耐股份 |
0.38460% |
2008-7-27 |
275571 |
4.79 |
|
002226 |
江南化工 |
0.54550% |
2008-8-6 |
87932 |
12.60 |
|
002227 |
奥特迅 |
0.43880% |
2008-8-6 |
144099 |
14.37 |
|
002228 |
合兴包装 |
0.52100% |
2008-8-8 |
76986 |
10.15 |
|
002229 |
鸿博股份 |
0.49630% |
2008-8-8 |
88905 |
13.88 |
|
002232 |
启明信息 |
0.36540% |
2008-8-9 |
139609 |
9.44 |
|
002230 |
科大讯飞 |
0.32810% |
2008-8-12 |
104997 |
12.66 |
|
002231 |
奥维通信 |
0.40440% |
2008-8-12 |
130384 |
8.46 |
|
002233 |
塔牌集团 |
0.40650% |
|
367092 |
10.03 |
|
002234 |
民和股份 |
0.29900% |
|
96410 |
10.61 |
|
002235 |
安妮股份 |
0.44490% |
|
132809 |
10.91 |
3、为确保客户于产品到期日获取全部理财本金及部分理财收益，经我行与受托人北京国际信托有限公司协商，由受托人北京国际信托有限公司先行垫付未上市21支股票的申购本金（申购本金=中签股数×申购价格）。受托人将于未上市21支股票上市流通并全部卖出后的3个工作日内扣除理财产品费用后，将该部分的申购投资收益（申购投资收益=（卖出价格-申购价格）*中签股数）作为第二次投资收益分配给投资者。同时回流的该部分申购本金将用于归还受托人先行垫付分配的理财本金。
特此报告！
中国民生银行股份有限公司
2008年5月15日
备注：客户最终取得的投资年收益率以产品到期实际情况为准。本次披露内容解释权归中国民生银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
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