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尊敬的投资者: 将非凡理财好运9号产品的帐户管理和资金运作情况向您报告如下: 一、非凡理财好运9号资产管理类理财产品 1、产品要素 起息日:2008年02月22日 到期日:2008年8月22日 产品期限:6个月 投资方向:非凡理财好运9号理财产品投资方向为申购及卖出证券市场发行的新股、首发可转换公司债券申购、首发分离交易可转换公司债券等。在新股申购空余期间,银行可根据货币市场运作情况委托信托公司代理投资有关金融工具,以提高资金的使用效率。为了防范新股投资风险及阶段性停发新股带来的风险,投资范围还将包括:增发新股的申购、交易所市场逆回购、银行存款和信贷资产转让。 终止赎回标志:客户不能提前赎回,银行有权提前终止 2、报告期间 2008年02月22日-2008年5月22日 3、收益率 按照重庆国投提供的2008年5月22日单位净值计算,年化累计投资收益率为:3.85%
二、新股申购情况 以下数据由重庆国投提供,内容的真实性、准确性、完整性由提供方负责
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申购日期 |
申购名称 |
申购价格 |
中签股数 |
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2008.02.26 |
中国铁建 |
9.08 |
731000股 |
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2008.03.07 |
福晶科技 |
7.79 |
25000股 |
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2008.04.09 |
金钼股份 |
16.57 |
199000股 |
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2008.04.16 |
紫金矿业 |
7.13 |
539000股 |
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2008.04.22 |
奥特讯 |
14.37 |
33500股 |
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2008.04.25 |
启明信息 |
9.44 |
51000股 |
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2008.05.06 |
民和股份 |
10.61 |
55000股 |
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2008.05.14 |
歌尔声学 |
18.78 |
99000股 |
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2008.05.19 |
滨江集团 |
20.31 |
120500股 |
特此报告!
中国民生银行股份有限公司
2008年5月27日
注:客户投资理财产品最终年收益率以产品到期实际情况为准。本次披露内容解释权归中国民生银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。
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