当前位置:首页>> 产品介绍

非凡理财好运9号产品资产管理概况报告(第1期)

【时间2008-05-27】

尊敬的投资者:
  将非凡理财好运9号产品的帐户管理和资金运作情况向您报告如下:
  一、非凡理财好运9号资产管理类理财产品
  1、产品要素
  起息日:2008年02月22日
  到期日:2008年8月22日
  产品期限:6个月
  投资方向:非凡理财好运9号理财产品投资方向为申购及卖出证券市场发行的新股、首发可转换公司债券申购、首发分离交易可转换公司债券等。在新股申购空余期间,银行可根据货币市场运作情况委托信托公司代理投资有关金融工具,以提高资金的使用效率。为了防范新股投资风险及阶段性停发新股带来的风险,投资范围还将包括:增发新股的申购、交易所市场逆回购、银行存款和信贷资产转让。
  终止赎回标志:客户不能提前赎回,银行有权提前终止
  2、报告期间
  2008年02月22日-2008年5月22日
  3、收益率
  按照重庆国投提供的2008年5月22日单位净值计算,年化累计投资收益率为:3.85%

  二、新股申购情况
  以下数据由重庆国投提供,内容的真实性、准确性、完整性由提供方负责

申购日期

申购名称

申购价格

中签股数

2008.02.26

中国铁建

9.08

731000股

2008.03.07

福晶科技

7.79

25000股

2008.04.09

金钼股份

16.57

199000股

2008.04.16

紫金矿业

7.13

539000股

2008.04.22

奥特讯

14.37

33500股

2008.04.25

启明信息

9.44

51000股

2008.05.06

民和股份

10.61

55000股

2008.05.14

歌尔声学

18.78

99000股

2008.05.19

滨江集团

20.31

120500股

  特此报告!

  



            中国民生银行股份有限公司

           2008年5月27日

注:客户投资理财产品最终年收益率以产品到期实际情况为准。本次披露内容解释权归中国民生银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。

关闭窗口