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产品名称：FOF-“基金精选”T79计划 |
日 期 |
产品说明 |
2008年11月30日 |
信托资产净值为353,098,199.70元 信托单位净值为0.6751元
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2008年11月27日 |
信托资产净值为356,025,355.89元 信托单位净值为0.6807元
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2008年11月20日 |
信托资产净值为356,240,386.09元 信托单位净值为0.6811元
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2008年11月17日 |
信托资产净值为363,552,413.54元 信托单位净值为0.6827元
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2008年11月13日 |
信托资产净值为360,766,626.96元 信托单位净值为0.6775元
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2008年11月6日 |
信托资产净值为356,389,428.68元 信托单位净值为0.6693元
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2008年10月31日 |
信托资产净值为356,582,299.07元 信托单位净值为0.6696元
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2008年10月30日 |
信托资产净值为357,009,015.03元 信托单位净值为0.6704元
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2008年10月23日 |
信托资产净值为360,734,280.67元 信托单位净值为0.6774元
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2008年10月16日 |
信托资产净值为358,252,986.52元 信托单位净值为0.6728元
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2008年10月15日 |
信托资产净值为370,932,680.44元 信托单位净值为0.6874元
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2008年10月9日 |
信托资产净值为379,799,472.24元 信托单位净值为0.7038元
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2008年9月25日 |
信托资产净值为401,262,605.88元 信托单位净值为0.7436元
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2008年9月18日 |
信托资产净值为367,812,277.72元 信托单位净值为0.6816元
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2008年9月16日 |
信托资产净值为382,945,704.95元 信托单位净值为0.7003元
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2008年9月11日 |
信托资产净值为390,932,235.57元 信托单位净值为0.7149元 |
2008年9月4日 |
信托资产净值为405,591,274.49元 信托单位净值为0.7417元 |
2008年8月28日 |
信托资产净值为413,436,033.97元，理财单位净值为0.7560元 |
2008年8月21日 |
信托资产净值为424,657,198.88元，理财单位净值为0.7766元 |
2008年8月15日 |
信托资产净值为435,902,917.56元，理财单位净值为0.7810元 |
2008年8月14日 |
信托资产净值为436,546,186.12元，理财单位净值为0.7821元 |
2008年8月7日 |
信托资产净值为447,003,667.79元，理财单位净值为0.8009元 |
2008年7月31日 |
信托资产净值为451,779,197.67元，理财单位
净值为0.8094元 |
2008年7月24日 |
信托资产净值为459,331,259.02元，理财单位
净值为0.8230元 |
2008年7月15日 |
信托资产净值为454,360,240.51元，理财单位
净值为0.8067元 |
2008年7月10日 |
信托资产净值为469,324,215.90元，理财单位净值为0.8333元 |
2008年7月3日 |
信托资产净值为450，938，971.80元，理财单位净值为0.8006元 |
2008年6月26日 |
信托资产净值为456，562，840.23元，理财单位净值为0.8106元 |
2008年6月19日 |
信托资产净值为447,865,509.27元,理财单位净值为0.7952元 |
2008年6月16日 |
信托资产净值为457,356,417.91元,理财单位净值为0.8038元 |
2008年6月12日 |
信托资产净值为461,946,444.41元,理财单位净值为0.8119元 |
2008年6月6日 |
信托资产净值为476，260，342.39元，理财单位净值为0.8370元 |
2008年5月29日 |
信托资产净值为480,246,745.78元，理财单位净值为0.8440元 |
2008年5月22日 |
信托资产净值为486，938，389.99元 理财单位净值为0.8558元 |
2008年5月15日 |
信托资产净值为505,809,906.79元 理财单位净值为0.8822 |
2008年5月8日 |
信托资产净值为500,128,825.31元 理财单位净值为0.8723元 |
2008年4月30日 |
理财资产净值：498,286,190.10元 理财单位净值：0.8690元 |
2008年4月24日 |
理财资产净值：487,740,950.93元 理财单位净值：0.8507元 |
2008年4月15日 |
理财资产净值：481,825,208.04元 理财单位净值：0.8288元 |
