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非凡理财 |
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非凡理财产品数据
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好运11号新股+股指期货2期 |
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产品介绍： 好运11号“新股申购与股指期货套利双赢产品”2期自2008年3月20日起息，期限1年。该产品所募集的资金投资于沪深300股指期货产品、沪深300股票以及一级市场，投资策略为沪深300股指期货套利和新股网上申购，投资收益和投资风险由客户自行承担,我行只收取管理费。在股指期货推出前，全部资金用于网上申购新股。在股指期货推出后，资金用途以期货套利为主。
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产品名称：好运11号新股+股指期货2期 |
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日 期 |
产品说明 |
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2008-12-2 |
净值为1.0115元
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2008-12-1 |
净值为1.0115元
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2008-11-28 |
净值为1.0114元
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2008-11-27 |
净值为1.0118元
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2008-11-26 |
净值为1.0117元
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2008-11-25 |
净值为1.0117元
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2008-11-24 |
净值为1.0116元
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2008-11-21 |
净值为1.0115元
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2008-11-20 |
净值为1.0124元（扣除管理费后净值为1.0114，数值均为四舍五入后数值）
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2008-11-19 |
净值为1.0123元
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2008-11-18 |
净值为1.0123元
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2008-11-17 |
净值为1.0122元
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2008-11-14 |
净值为1.0121元
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2008-11-13 |
净值为1.0121元
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2008-11-12 |
净值为1.0120元
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2008-11-11 |
净值为1.0120元
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2008-11-10 |
净值为1.0119元
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2008-11-7 |
净值为1.0118元
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2008-11-6 |
净值为1.0118元
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2008-11-5 |
净值为1.0117元
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2008-11-4 |
净值为1.0117元
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2008-11-3 |
净值为1.0117元
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2008-10-31 |
净值为1.0111元（扣除管理费后）
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2008-10-30 |
净值为1.0125元
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2008-10-29 |
净值为1.0124元
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2008-10-28 |
净值为1.0124元
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2008-10-27 |
净值为1.0123元
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2008-10-24 |
净值为1.0122元
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2008-10-23 |
净值为1.0122元
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2008-10-22 |
净值为1.0122元
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2008-10-21 |
净值为1.0121元
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2008-10-20 |
净值为1.0121元
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2008-10-17 |
净值为1.0120元
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2008-10-16 |
净值为1.0119元
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2008-10-15 |
净值为1.0119元
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2008-10-14 |
净值为1.0118元
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2008-10-13 |
净值为1.0118元
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2008-10-10 |
净值为1.0117元
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2008-10-9 |
净值为1.0116元
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2008-10-8 |
净值为1.0116元
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2008-10-7 |
净值为1.0116元
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2008-10-6 |
净值为1.0115元
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2008-9-26 |
净值为1.0111元（扣除管理费后）
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2008-9-25 |
净值为1.0125元
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2008-9-24 |
净值为1.0117元
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2008-9-23 |
净值为1.0117元
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2008-9-22 |
净值为1.0116元
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2008-9-19 |
净值为1.0115元
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2008-9-18 |
净值为1.0096元 |
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2008-9-17 |
净值为1.0096元 |
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2008-9-16 |
净值为1.0096元 |
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2008-9-12 |
净值为1.0095元 |
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2008-9-11 |
净值为1.0094元 |
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2008-9-10 |
净值为1.0094元 |
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2008-9-9 |
净值为1.0094元 |
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2008-9-8 |
净值为1.0094元 |
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2008-9-5 |
净值为1.0093元 |
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2008-9-4 |
净值为1.0092元 |
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2008-9-3 |
净值为1.0091元 |
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2008-9-2 |
净值为1.0091元 |
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2008-9-1 |
净值为1.0091元 |
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2008-8-29 |
净值为1.0090元（扣除管理费后） |
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2008-8-28 |
净值为1.0104元 |
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2008-8-27 |
净值为1.0100元 |
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2008-8-26 |
净值为1.0100元 |
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2008-8-25 |
净值为1.0100元 |
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2008-8-22 |
净值为1.0099元 |
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2008-8-21 |
净值为1.0098元 |
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2008-8-20 |
净值为1.0098元 |
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2008-8-19 |
净值为1.0097元 |
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2008-8-18 |
净值为1.0097元 |
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2008-8-15 |
净值为1.0080元 |
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2008-8-14 |
净值为1.0080元 |
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2008-8-12 |
净值为1.0074元 |
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2008-8-11 |
净值为1.0074元 |
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2008-8-8 |
净值为1.0072元 |
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2008-8-7 |
净值为1.0072元 |
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2008-8-6 |
净值为1.0072元 |
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2008-8-5 |
净值为1.0068元 |
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2008-8-4 |
净值为1.0068元 |
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2008-8-1 |
净值为1.0068元 |
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2008-7-31 |
净值为1.0068元（扣除管理费后） |
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2008-7-30 |
净值为1.0075元 |
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2008-7-29 |
净值为1.0075元 |
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2008-7-28 |
净值为1.0075元 |
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2008-7-25 |
净值为1.0074元 |
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2008-7-24 |
净值为1.0123元 |
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2008-7-23 |
净值为1.0073元 |
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2008-7-22 |
净值为1.0069元 |
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2008-7-21 |
净值为1.0069元 |
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2008-7-18 |
净值为1.0068元 |
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2008-7-17 |
净值为1.0067元 |
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2008-7-16 |
净值为1.0067元 |
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2008-7-15 |
净值为1.0064元 |
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2008-7-14 |
净值为1.0064元 |
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2008-7-11 |
净值为1.0062元 |
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2008-7-10 |
净值为1.0062元 |
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2008-7-9 |
净值为1.0061元 |
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2008-7-8 |
净值为1.0062元 |
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2008-7-7 |
净值为1.0057元 |
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2008-7-4 |
净值为1.0056元 |
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2008-7-3 |
净值为1.0056元 |
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2008-7-2 |
净值为1.0056元 |
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2008-7-1 |
净值为1.0055元 |
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2008-6-30 |
净值为1.0055元 （扣除管理费后） |
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2008-6-27 |
净值为1.0068元 |
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2008-6-26 |
净值为1.0068元 |
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2008-6-25 |
净值为1.0068元 |
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2008-6-24 |
净值为1.0064元 |
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2008-6-23 |
净值为1.0063元 |
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2008-6-20 |
净值为1.0062元 |
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2008-6-19 |
净值为1.0062元 |
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2008-6-18 |
净值为1.0055元 |
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2008-6-17 |
净值为1.0055元 |
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2008-6-16 |
净值为1.0055元 |
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2008-6-13 |
净值为1.0054元 |
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2008-6-12 |
净值为1.0054元 |
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2008-6-11 |
净值为1.0052元 |
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2008-6-10 |
净值为1.0052元 |
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2008-6-6 |
净值为1.0050元 |
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2008-6-5 |
净值为1.0050元 |
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2008-6-4 |
净值为1.0047元 |
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2008-6-3 |
净值为1.0047元 |
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2008-6-2 |
净值为1.0047元 |
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2008-5-30 |
净值为1.0046元 （扣除管理费后） |
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2008-5-29 |
净值为1.0060元 |
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2008-5-28 |
净值为1.0060元 |
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2008-5-27 |
净值为1.0049元 |
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2008-5-26 |
净值为1.0048元 |
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2008-5-23 |
净值为1.0040元 |
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2008-5-22 |
净值为1.0039元 |
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2008-5-21 |
净值为1.0039元 |
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2008-5-20 |
净值为1.0039元 |
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2008-5-19 |
净值为1.0039元 |
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2008-5-16 |
净值为1.0038元 |
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2008-5-15 |
净值为1.0032元 |
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2008-5-14 |
净值为1.0031元 |
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2008-5-13 |
净值为1.0031元 |
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2008-5-12 |
净值为1.0031元 |
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2008-5-9 |
净值为1.0030元 |
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2008-5-8 |
净值为1.0025元 |
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2008-5-7 |
净值为1.0019元 |
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2008-5-6 |
净值为1.0019元 |
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2008-5-5 |
净值为1.0018元 |
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2008-4-30 |
净值为1.0016元（扣除管理费后） |
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2008-4-29 |
净值为1.0029元 |
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2008-4-28 |
净值为1.0029元 |
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2008-4-25 |
净值为1.0029元 |
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2008-4-24 |
净值为1.0014元 |
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2008-4-23 |
净值为1.0014元 |
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2008-4-22 |
净值为1.0014元 |
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2008-4-21 |
净值为1.0013元 |
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2008-4-18 |
净值为1.0013元 |
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2008-4-17 |
净值为1.0013元 |
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2008-4-16 |
净值为1.0005元 |
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2008-4-15 |
净值为1.0005元 |
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2008-4-14 |
净值为1.0004元 |
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2008-4-11 |
净值为1.0004元 |
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2008-4-10 |
净值为1.0004元 |
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2008-4-9 |
净值为1.0004元 |
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2008-4-8 |
净值为1.0003元 |
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2008-4-7 |
净值为1.0003元 |
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2008-4-3 |
净值为1.0001元 |
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2008-4-2 |
净值为1.0001元 |
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2008-4-1 |
净值为1.0000元 |
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2008-3-31 |
净值为1.0000元（扣除管理费后） |
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2008-3-28 |
净值为1.0004元 |
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2008-3-27 |
净值为1.0004元 |
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2008-3-26 |
净值为1.0003元 |
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2008-3-25 |
净值为1.0003元 |
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2008-3-24 |
净值为1.0002元 |
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2008-3-21 |
净值为1.0001元 |
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2008-3-20 |
净值为1.0000元 | |
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