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非凡理财 |
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非凡理财产品数据
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QDII三期 |
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产品介绍:非凡理财“港基直通车”QDII产品为浮动收益理财产品。2007年10月30日起息，期限1年。投资标的为霸菱香港中国（欧元）基金。客户赎回申请期为每个公历月的20日—25日（含）。期初优惠购汇汇率为人民币兑欧元10.8063。2007年12月14日优惠结汇汇率为人民币兑欧元10.7955。
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产品名称：QDII三期 |
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日 期 |
产品说明 |
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2008-12-19 |
基金净值 410.95 产品净值41.75% |
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2008-12-18 |
基金净值 398.10 产品净值40.44% |
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2008-12-17 |
基金净值 406.12 产品净值41.26% |
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2008-12-16 |
基金净值 402.91 产品净值40.93% |
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2008-12-15 |
基金净值 404.55 产品净值41.1% |
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2008-12-12 |
基金净值 403.53 产品净值40.99% |
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2008-12-11 |
基金净值 431.35 产品净值43.82% |
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2008-12-10 |
欧元结汇汇率8.8462 |
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2008-12-9 |
基金净值 423.62 产品净值43.03% |
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2008-12-8 |
基金净值 429.92 产品净值43.67% |
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2008-12-50 |
基金净值404.61，产品净值41.1% |
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2008-12-4 |
基金净值 397.66 产品净值40.40% |
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2008-12-3 |
基金净值396.88，产品净值40.32% |
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2008-12-2 |
基金净值385.89，产品净值39.2% |
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2008-12-1 |
基金净值402.31，产品净值40.87% |
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2008-11-28 |
基金净值388.72，产品净值39.49% |
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2008-11-27 |
基金净值381.36，产品净值38.74% |
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2008-11-26 |
基金净值370.84，产品净值37.67% |
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2008-11-25 |
基金净值361.74，产品净值36.75% |
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2008-11-24 |
基金净值353.81，产品净值35.94% |
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2008-11-21 |
基金净值 353.71 ，产品净值 35.93% |
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2008-11-19 |
基金净值 368 ，产品净值 37.38% |
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2008-11-18 |
基金净值371.92，产品净值37.78% |
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2008-11-17 |
基金净值390.17，产品净值39.64% |
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2008-11-14 |
基金净值389.85，产品净值39.60% |
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2008-11-13 |
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2008-11-13 |
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2008-11-12 |
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2008-11-11 |
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2008-11-10 |
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2008-11-7 |
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2008-11-6 |
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2008-11-5 |
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2008-11-4 |
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2008-11-3 |
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2008-10-31 |
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2008-10-30 |
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2008-10-29 |
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2008-10-28 |
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2008-10-24 |
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2008-10-23 |
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2008-10-22 |
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2008-10-21 |
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2008-10-17 |
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2008-9-30 |
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2008-9-16 |
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2008-8-29 |
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2008-8-14 |
欧元结汇汇率10.1731 |
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2008-7-31 |
基金净值519.44，产品净值52.77% |
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2008-7-16 |
欧元结汇汇率10.8013 |
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2008-6-30 |
基金净值508.21，产品净值51.63% |
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2008-6-16 |
欧元结汇汇率10.5939 |
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2008-5-30 |
基金净值595.37，产品净值60.48% |
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2008-5-16 |
欧元结汇汇率10.8134 |
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2008-4-30 |
基金净值 610.27 产品净值 62% |
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2008-4-15 |
欧元结汇汇率11.0332 |
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2008-4-7 |
欧元结汇汇率10.9746 |
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2008-3-31 |
基金净值 539.76 产品净值 54.83% |
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2008-3-19 |
基金净值 509.69 产品净值 51.78% |
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2008-3-14 |
欧元结汇汇率11.0145 |
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2008-2-29 |
基金净值 651.61 产品净值 66.19% |
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2008-1-31 |
基金净值 613.58 产品净值 62.33% |
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2007-12-31 |
基金净值 809.13 产品净值 82.20% |
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2007-11-30 |
基金净值 839.28 产品净值 85.26% |
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2007-10-31 |
基金净值 984.38, 产品净值 100% | |
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