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非凡理财 |
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非凡理财产品数据
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T80新股+股指期货套利 |
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产品介绍：T80“新股申购与股指期货套利双赢产品”自2008年1月23日起息，期限1年。该产品所募集的资金投资于沪深300股指期货产品、沪深300股票以及一级市场，投资策略为沪深300股指期货套利和新股网上申购，在股指期货推出前，全部资金用于网上申购新股。在股指期货推出后，资金用途以期货套利为主
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产品名称：T80新股+股指期货套利 |
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日 期 |
产品说明 |
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2008-12-2 |
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2008-12-1 |
净值为1.0163元 |
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2008-11-28 |
净值为1.0162元 |
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2008-11-27 |
净值为1.0164元 |
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2008-11-26 |
净值为1.0164元 |
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2008-11-25 |
净值为1.0164元 |
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2008-11-24 |
净值为1.0163元（扣除管理费） |
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2008-11-21 |
净值为1.0172元 |
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2008-11-20 |
净值为1.0172元 |
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2008-11-19 |
净值为1.0172元 |
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2008-11-18 |
净值为1.0171元 |
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2008-11-17 |
净值为1.0171元 |
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2008-11-14 |
净值为1.0169元 |
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2008-11-13 |
净值为1.0169元 |
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2008-11-12 |
净值为1.0169元 |
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2008-11-11 |
净值为1.0168元 |
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2008-11-10 |
净值为1.0168元 |
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2008-11-7 |
净值为1.0167元 |
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2008-11-6 |
净值为1.0166元 |
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2008-11-5 |
净值为1.0166元 |
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2008-11-4 |
净值为1.0165元 |
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2008-11-3 |
净值为1.0165元 |
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2008-10-31 |
净值为1.0160元（扣除管理费后） |
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2008-10-30 |
净值为1.0173元 |
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2008-10-29 |
净值为1.0173元 |
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2008-10-28 |
净值为1.0172元 |
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2008-10-27 |
净值为1.0172元 |
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2008-10-24 |
净值为1.0171元 |
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2008-10-23 |
净值为1.0170元 |
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2008-10-22 |
净值为1.0170元 |
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2008-10-21 |
净值为1.0170元 |
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2008-10-20 |
净值为1.0169元 |
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2008-10-17 |
净值为1.0168元 |
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2008-10-16 |
净值为1.0168元 |
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2008-10-15 |
净值为1.0167元 |
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2008-10-14 |
净值为1.0167元 |
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2008-10-13 |
净值为1.0166元 |
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2008-10-10 |
净值为1.0165元 |
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2008-10-9 |
净值为1.0165元 |
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2008-10-8 |
净值为1.0164元 |
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2008-10-7 |
净值为1.0164元 |
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2008-10-6 |
净值为1.0164元 |
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2008-9-26 |
净值为1.0160元（扣除管理费后） |
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2008-9-25 |
净值为1.0172元 |
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2008-9-24 |
净值为1.0165元 |
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2008-9-23 |
净值为1.0165元 |
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2008-9-22 |
净值为1.0164元 |
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2008-9-19 |
净值为1.0163元 |
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2008-9-18 |
净值为1.0147元 |
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2008-9-17 |
净值为1.0147元 |
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2008-9-16 |
净值为1.0147元 |
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2008-9-12 |
净值为1.0145元 |
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2008-9-11 |
净值为1.0145元 |
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2008-9-10 |
净值为1.0144元 |
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2008-9-9 |
净值为1.0144元 |
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2008-9-8 |
净值为1.0144元 |
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2008-9-5 |
净值为1.0144元 |
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2008-9-4 |
净值为1.0142元 |
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2008-9-3 |
净值为1.0142元 |
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2008-9-2 |
净值为1.0141元 |
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2008-9-1 |
净值为1.0141元 |
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2008-8-29 |
净值为1.0140元（扣除管理费后） |
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2008-8-28 |
净值为1.0153元 |
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2008-8-27 |
净值为1.0150元 |
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2008-8-26 |
净值为1.0150元 |
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2008-8-25 |
净值为1.0150元 |
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2008-8-22 |
净值为1.0148元 |
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2008-8-21 |
净值为1.0148元 |
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2008-8-20 |
净值为1.0148元 |
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2008-8-19 |
净值为1.0147元 |
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2008-8-18 |
净值为1.0147元 |
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2008-8-15 |
净值为1.0130元 |
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2008-8-14 |
净值为1.0130元 |
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2008-8-13 |
净值为1.0130元 |
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2008-8-12 |
净值为1.0124元 |
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2008-8-11 |
净值为1.0124元 |
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2008-8-8 |
净值为1.0123元 |
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2008-8-7 |
净值为1.0122元 |
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2008-8-6 |
净值为1.0122元 |
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2008-8-5 |
净值为1.0118元 |
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2008-8-4 |
净值为1.0118元 |
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2008-8-1 |
净值为1.0118元 |
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2008-7-31 |
净值为1.0118元（扣除管理费后） |
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2008-7-30 |
净值为1.0125元 |
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2008-7-29 |
净值为1.0124元 |
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2008-7-28 |
净值为1.0124元 |
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2008-7-25 |
净值为1.0124元 |
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2008-7-24 |
净值为1.0123元 |
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2008-7-23 |
净值为1.0123元 |
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2008-7-22 |
净值为1.0118元 |
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2008-7-21 |
净值为1.0118元 |
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2008-7-18 |
净值为1.0117元 |
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2008-7-17 |
净值为1.0117元 |
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2008-7-16 |
净值为1.0116元 |
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2008-7-15 |
净值为1.0113元 |
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2008-7-14 |
净值为1.0113元 |
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2008-7-11 |
净值为1.0112元 |
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2008-7-10 |
净值为1.0112元 |
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2008-7-9 |
净值为1.0111元 |
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2008-7-8 |
净值为1.0111元 |
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2008-7-7 |
净值为1.0107元 |
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2008-7-4 |
净值为1.0106元 |
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2008-7-3 |
净值为1.0105元 |
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2008-7-2 |
净值为1.0105元 |
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2008-7-1 |
净值为1.0105元 |
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2008-6-30 |
净值为1.0104元 （扣除管理费后） |
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2008-6-27 |
净值为1.0117元 |
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2008-6-26 |
净值为1.0117元 |
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2008-6-25 |
净值为1.0117元 |
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2008-6-24 |
净值为1.0113元 |
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2008-6-23 |
净值为1.0112元 |
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2008-6-20 |
净值为1.0111元 |
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2008-6-19 |
净值为1.0111元 |
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2008-6-18 |
净值为1.0104元 |
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2008-6-17 |
净值为1.0104元 |
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2008-6-16 |
净值为1.0104元 |
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2008-6-13 |
净值为1.0103元 |
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2008-6-12 |
净值为1.0102元 |
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2008-6-11 |
净值为1.0100元 |
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2008-6-10 |
净值为1.0100元 |
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2008-6-6 |
净值为1.0099元 |
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2008-6-5 |
净值为1.0099元 |
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2008-6-4 |
净值为1.0096元 |
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2008-6-3 |
净值为1.0096元 |
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2008-6-2 |
净值为1.0096元 |
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2008-5-30 |
净值为1.0094元 （扣除管理费后） |
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2008-5-29 |
净值为1.0108元 |
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2008-5-28 |
净值为1.0108元 |
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2008-5-27 |
净值为1.0097元 |
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2008-5-26 |
净值为1.0097元 |
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2008-5-23 |
净值为1.0088元 |
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2008-5-22 |
净值为1.0087元 |
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2008-5-21 |
净值为1.0087元 |
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2008-5-20 |
净值为1.0087元 |
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2008-5-19 |
净值为1.0087元 |
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2008-5-16 |
净值为1.0086元 |
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2008-5-15 |
净值为1.0080元 |
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2008-5-14 |
净值为1.0079元 |
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2008-5-13 |
净值为1.0079元 |
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2008-5-12 |
净值为1.0079元 |
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2008-5-9 |
净值为1.0078元 |
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2008-5-8 |
净值为1.0073元 |
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2008-5-7 |
净值为1.0067元 |
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2008-5-6 |
净值为1.0067元 |
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2008-5-5 |
净值为1.0067元 |
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2008-4-30 |
净值为1.0065元（扣除管理费后） |
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2008-4-29 |
净值为1.0078元 |
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2008-4-28 |
净值为1.0078元 |
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2008-4-25 |
净值为1.0077元 |
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2008-4-24 |
净值为1.0062元 |
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2008-4-23 |
净值为1.0062元 |
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2008-4-22 |
净值为1.0062元 |
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2008-4-21 |
净值为1.0061元 |
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2008-4-18 |
净值为1.0061元 |
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2008-4-17 |
净值为1.0061元 |
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2008-4-16 |
净值为1.0053元 |
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2008-4-15 |
净值为1.0053元 |
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2008-4-14 |
净值为1.0053元 |
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2008-4-11 |
净值为1.0052元 |
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2008-4-10 |
净值为1.0052元 |
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2008-4-9 |
净值为1.0052元 |
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2008-4-8 |
净值为1.0052元 |
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2008-4-7 |
净值为1.0052元 |
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2008-4-3 |
净值为1.0050元 |
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2008-4-2 |
净值为1.0050元 |
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2008-4-1 |
净值为1.0049元 |
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2008-3-31 |
净值为1.0049元（扣除管理费后） |
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2008-3-28 |
净值为1.0061元 |
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2008-3-27 |
净值为1.0061元 |
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2008-3-26 |
净值为1.0060元 |
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2008-3-25 |
净值为1.0060元 |
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2008-3-24 |
净值为1.0060元 |
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2008-3-21 |
净值为1.0058元 |
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2008-3-20 |
净值为1.0058元 |
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2008-3-19 |
净值为1.0061元 |
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2008-3-18 |
净值为1.0054元 |
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2008-3-17 |
净值为1.0056元 |
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2008-3-14 |
净值为1.0055元 |
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2008-3-13 |
净值为1.0058元 |
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2008-3-12 |
净值为1.0058元 |
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2008-3-11 |
净值为1.0059元 |
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2008-3-10 |
净值为1.0054元 |
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2008-3-7 |
净值为1.0036元 |
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2008-3-6 |
净值为1.0036元 |
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2008-3-5 |
净值为1.0036元 |
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2008-3-4 |
净值为1.0036元 |
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2008-3-3 |
净值为1.0035元 |
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2008-3-2 |
净值为1.0035元 |
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2008-3-1 |
净值为1.0035元 |
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2008-2-29 |
净值为1.0035元（扣除管理费后） |
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2008-2-28 |
净值为1.0038元 |
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2008-2-27 |
净值为1.0030元 |
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2008-2-26 |
净值为1.0030元 |
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2008-2-25 |
净值为1.0032元 |
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2008-2-25 |
净值为1.0032元 |
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2008-2-24 |
净值为1.0031元 |
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2008-2-23 |
净值为1.0031元 |
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2008-2-22 |
净值为1.0031元 |
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2008-2-21 |
净值为1.0031元 |
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2008-2-20 |
净值为1.0031元 |
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2008-2-19 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-18 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-17 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-16 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-15 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-14 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-13 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-12 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-11 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-10 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-8 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-7 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-6 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-5 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-4 |
净值为1.0024元 |
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2008-2-3 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-2 |
净值为1.0023元 |
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2008-2-1 |
净值为1.0023元 |
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2008-1-31 |
净值为0.9999元（扣除本月管理费后） |
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2008-1-30 |
净值为1.0001元 |
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2008-1-28 |
净值为1.0001元 |
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2008-1-27 |
净值为1.0001元 |
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2008-1-26 |
净值为1.0001元 |
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2008-1-25 |
净值为1.0000元 |
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2008-1-24 |
净值为1.0000元 | |
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