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理财宝典之十二:外币债券回购业务

【 2008年07月25日 10:59 】

 

    十二:外币债券回购业务

    客户: XX公司
    质押债券名称: 美国30年期国债(票面利率5.375%,到期日2031年2月15日)
    债券面值: 美元850万元
    债券回购期限: 自2003年 2月10日至2003年3月10日
    债券回购起息日:2003年2月10日我行付给客户USD9,468,636.21
    债券回购到期日:2003年3月10日客户付给我行USD9,251,416.97。
    回购利率: 1.55%

 债券回购业务是以双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务。资金融入方(正回购方)在债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金的同时,双方 约定在将来某一日期由正回购方按约定回购里计算的资金额向逆回购方返还资金,逆回购方向正回购方返还愿出质债券的融资行为。

 客户在持有外币债券后,若临时需要资金,可叙做该业务。回购交易期间债券的票息收益仍然属于客户。这样,一方面可以可以享受持有国债的收益,另一方面, 也满足了客户的短期资金需求。若回购交易已到期,而客户仍需继续占用资金,则可以继续回购。在回购交易到期,客户需要偿还资金,而债券随即归还客户。


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版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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