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信息披露
中国民生银行挂钩基金结构性存款16027号(私银定制)运行管理报告(2016年3季度)

尊敬的投资者:
  截至2016年9月30日,我行发售的中国民生银行挂钩基金结构性存款16027号(私银定制)处于投资期内,运行正常。现将具体情况报告如下:


  一、产品基本要素
  1、产品登记编码:C1030516001442
  2、起息日: 2016年6月3日
  3、到期日: 2017年6月2日
  4、挂钩标的:一篮子基金,基金篮子构成如下:
    Nordea全球资产多元配置策略基金(NABSRBE LX)
    先机环球股票绝对回报基金(OMEAEHA ID)
    贝莱德环球基金-欧元债券基金(MIGSEBI LX)
    摩根大通投资基金-环球宏观机会基金(JPMECAA LX)
  5、产品类型:保本浮动收益
  6、期初观察日:2016年6月3日
  7、期初观察价:
    Nordea全球资产多元配置策略基金:16.71
    先机环球股票绝对回报基金:1.3029
    贝莱德环球基金-欧元债券基金:28.36
    摩根大通投资基金-环球宏观机会基金:176.84
  8、期末观察日:2017年5月26日
  9、产品收益结构:
  产品到期收益=基金篮子涨幅*110%;
  基金篮子涨幅=四只标的期末收益的算术平均数(等权重);
  单只标的期末收益=产品成立日至产品观察日净值(观察价)的涨(跌)幅,产品持有期间净值(观察价)的涨跌幅和产品的收益无关。
  10、计息基础:ACT/365


  二、产品运行情况
  自成立日以来,该产品所挂钩的Nordea全球资产多元配置策略基金、先机环球股票绝对回报基金、贝莱德环球基金-欧元债券基金和摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势如下:

 

图一:Nordea全球资产多元配置策略基金走势图   

图表来源:彭博

图二:先机环球股票绝对回报基金走势图   

图表来源:彭博

图三:贝莱德环球基金-欧元债券基金走势图   

图表来源:彭博

图四:摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势图   

图表来源:彭博

 

  9月30日,Nordea全球资产多元配置策略基金的观察价是16.80;先机环球股票绝对回报基金的观察价是1.2829;贝莱德环球基金-欧元债券基金的观察价是29.05;摩根大通投资基金-环球宏观机会基金的观察价是173.51,仅供投资者参考。您的到期收益取决于挂钩标的期末观察价与期初观察价的涨跌幅。



  特此公告。



中国民生银行股份有限公司
2016年10月11日



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版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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