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资产托管
基金公司特定客户资产管理计划托管

  基金公司特定客户资产管理计划是指取得特定客户资产管理业务资格的基金公司或其子公司,向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行投资管理的产品。基金公司特定客户资产管理计划托管是指托管人为特定客户资产管理计划提供的资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、托管报告等专业托管服务的一项中间业务。


  基金公司特定客户资产管理计划托管人提供如下托管服务:

  1) 根据委托人和管理人的投资需求在交易所、银行间市场、上海清算所、期货交易所以及其他市场开立证券账户和资金账户。

  2) 接受委托人的委托,独立于管理人安全保管委托财产,防止委托人违规挪用委托资产;

  3) 根据管理人各类资金划拨指令,及时办理委托资产的注资提取、投资交易、费用支付、收益分配等资金清算工作;

  4) 按照法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作;

  5) 对委托资产进行会计核算估值,复核管理人计算的资产管理计划份额净值; 

  6) 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告,出具书面意见; 

  7) 独立编制委托财产年度托管报告,并按法律法规规定向监管部门备案;

  8) 根据法律法规及监管机构的有关规定,保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料;

  9) 其他增值服务:根据委托资产持有人和管理人的要求提供各项增值服务。

服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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