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托管产品
私募投资基金托管

  私募投资基金是指取得资质的私募投资基金管理人以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。私募投资基金托管业务是指托管人与当事人签署私募基金合同或托管协议,依据法律法规和协议的要求,安全保管私募投资基金资产、办理基金名下资金清算、会计核算、对托管基金的资金使用情况进行监督等服务的一项中间业务。

  私募投资基金托管人提供如下托管服务:
  1) 资产保管:按照私募基金合同或托管协议约定,依法保管私募投资基金的基金财产,确保基金资产的完整和独立;
  2) 账户开立:按照私募基金合同或托管协议等法律文件约定,开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  3) 资金清算:根据私募投资基金管理人的投资指令,及时办理非交易所的资金清算和交割事宜;
  4) 会计核算和估值:根据相关法律法规规定、私募基金合同或托管协议约定,为私募投资基金单独建账、独立核算,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值;
  5) 资金运用监督:根据相关法律法规规定、私募基金合同或托管协议的约定,对私募投资基金管理人的投资运作等托管财产的资金使用情况进行监督,维护投资者的利益;
  6) 信息报告:根据私募基金合同或托管协议的约定,定期出具私募投资基金托管工作的信息报告。

服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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