95568
当前位置: 首页 > 公司金融 > 资产托管 > 托管产品 > 商业银行理财计划托管
资产托管
商业银行理财计划托管

  商业银行理财计划是指商业银行作为管理人向投资者发行和设立的人民币理财计划、外币理财计划及其他创新理财计划。商业银行理财计划托管业务是托管人对商业银行发行或管理的理财计划所形成的理财资金及其所投资资产提供的资产保管、资金清算、会计核算、资产估值等托管服务的一项中间业务。

  商业银行理财计划托管人提供如下托管服务:
  1) 账户开立:开立独立安全的资金托管账户和各类证券账户;
  2) 资金划拨:根据管理人指令,检查指令的合规性、手续的完备性等要素,按时足额划拨资金;
  3) 交易清算:根据管理人指令,及时办理交易清算、交割事宜;
  4) 会计核算和资产估值:负责托管资产的会计建账、日常核算和资产估值,复核委托人计算的财产净值;
  5) 托管报告:根据协议约定定期向管理人提交托管报告;
  6) 档案保管:按照规定保存托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料。

服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号