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资产托管
信托计划保管

  信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。信托计划保管是指保管人受信托公司委托,根据法律法规、信托合同和保管协议的规定和约定,安全保管信托财产,并提供资金清算、资产估值、会计核算、投资监督、信息报告等相关服务的的一项中间业务。


  信托计划保管人提供如下保管服务:

  1) 账户开立:为信托计划单独设立和管理资金账户和各类证券账户;

  2) 资产保管:保管信托客户委托的资产;

  3) 资金划拨:根据信托公司的划款指令,检查指令的合规性、手续的完备性等要素,按时足额划拨资金;

  4) 交易清算:根据信托公司指令,及时办理交易清算交割事宜;

  5) 会计核算和资产估值:负责保管资产的会计建账、日常核算和资产估值,复核信托公司计算的财产净值;

  6) 投资监督:根据法律法规和保管协议的约定,监督信托公司的投资运作;

  7) 报告服务:根据协议约定定期向信托公司提交保管报告;

  8) 档案保管:按照规定保存保管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料。

服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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