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资产托管
证券投资基金托管

  证券投资基金托管是指托管人依据法律法规和托管合同规定,安全保管基金资产、办理基金资产名下资金清算和证券交收、监督基金管理人投资运作的的一项中间业务。


  证券投资基金托管人提供如下托管服务:

  1) 安全保管基金资产,确保基金财产的完整和独立;

  2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  3) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的划款指令,完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收;

  4) 对基金资产进行完整规范的会计记录,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范准确;

  5) 定期对基金资产的市场价值进行估算,与管理人核对估值结果,使基金持有人能够及时、准确的了解基金资产的价值波动情况;

  6) 对基金管理人基金年报、半年报、季度报告以及份额净值等定期披露的信息报告进行复核监控;

  7) 按照基金合同和托管协议的规定,监督基金资产的投资运作;

  8) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  9) 其他增值服务:根据基金持有人和基金管理人的要求提供各项增值服务。


  我行于2004年获得证券投资基金托管资格,致力于为广大基金份额持有人和基金管理公司提供优质高效的托管服务。

服务渠道


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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