南通天生港发电

2007-11-15 15:23:13

信 托 管 理 报 告
（2007年第三季度）
                          
信 托 名 称： 中国民生银行 “南通天生港发电”人民币理财计划单一资金信托
信 托 合同号： 重庆国投（XT）字第 0701063号
信托成立时间： 2007年8月30日
信 托 期  限： 1年
报   告   期： 2007年8月30日—2007年9月20日
实际募集规模： 19228万元
受   托   人： 重庆国际信托投资有限公司
法 定 代表人： 何玉柏
信 托  经 理： 叶菁
地        址： 重庆市渝中区上清寺路110号
联 系 电  话： 023-89035970
致：委托人中国民生银行 “南通天生港发电”人民币理财计划

我公司依据国家相关法律、法规的规定和《信托合同》的约定，出具中国民生银行 “南通天生港发电”人民币理财计划单一资金信托2007年第三季度管理报告。现将本季度有关事项报告如下：
一、信托财产的管理、运用情况
我们本着诚实、信用、谨慎管理的原则，严格按照信托合同的约定，将委托人交付的19228万元信托资金用于向委托人指定的对象南通天生港发电有限公司（以下简称“借款人”）发放贷款。报告期内，受托人未收到委托人相关书面指令，根据信托合同约定，受托人不承担贷后管理义务。
本报告期内，借款人支付了当期借款利息525,949.89元。
二、本季度信托财产的收支、损益情况
1、信托收入
报告期内，实现信托收入525,949.89元。
2、信托支出
报告期内，未产生信托支出。
3、信托收益
报告期内，实现信托收益525,949.89元。
三、信托财产的分配
2007年9月21日，受托人已向受益人分配了525,949.89元信托收益。
四、信息披露方式：
本信托的信息披露选择下列两种方式之一进行：
1、受托人于信托成立之日起每季度末的10个工作日内编制完成信托资金管理及收益情况报告，并送达委托人（受益人）；
2、在受托人营业场所存放备查。
五、受托人声明：
在本报告期内，受托人本着诚实、信用、谨慎管理的原则，在控制风险的前提下，为信托财产受益人谋求利益，严格遵守了《信托法》及其他有关法律法规、信托合同的规定，不存在损害信托委托人、受益人权益的行为。
六、本报告自披露之日起五个工作日内，投资者未提出书面异议的，受托人就报告所列事项免除责任。

                                     重庆国际信托投资有限公司

                                     二OO七年九月二十二日

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