非凡理财好运12号产品资产管理概况报告(第1期)
2008-7-17 18:37:17
尊敬的投资者：
将非凡理财好运12号产品的帐户管理和资金运作情况向您报告如下：
一、非凡理财好运12号资产管理类理财产品
1、产品要素
起息日： 2008年4月9日
到期日： 2008年10月9日
产品期限：6个月
投资方向：非凡理财好运12号理财产品投资方向为申购及卖出证券市场发行的新股、首发可转换公司债券申购、首发分离交易可转换公司债券等。在新股申购空余期间，银行可根据货币市场运作情况委托信托公司代理投资有关金融工具，以提高资金的使用效率。为了防范新股投资风险及阶段性停发新股带来的风险，投资范围还将包括：增发新股的申购、交易所市场逆回购、银行存款和信贷资产转让。
终止赎回标志：客户不能提前赎回，银行有权提前终止。
2、报告期间
2008年4月9日－2008年7月9日
3、收益率
按照国元信托提供的2008年7月10日单位净值计算，年化累计投资收益率为：4.047%
二、新股申购情况
以下数据由国元信托提供，内容的真实性、准确性、完整性由提供方负责。
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申购名称 |
申购价格（元） |
中签股数 |
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紫金矿业 |
7.13 |
102000股 |
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奥特讯 |
14.37 |
6500股 |
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科大讯飞 |
12.66 |
7500股 |
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民和股份 |
10.61 |
3000股 |
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塔牌集团 |
10.03 |
12500股 |
|
天威视讯 |
6.98 |
10500股 |
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九阳股份 |
22.54 |
7000股 |
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帝龙新材 |
16.05 |
4500股 |
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华东数控 |
9.8 |
3500股 |
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步步高 |
26.08 |
5000股 |
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烟台氨纶 |
18.59 |
6500股 |
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立立电子 |
21.81 |
9000股 |
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伊立浦 |
6.66 |
8500股 |
特此报告！
中国民生银行股份有限公司
2008年7月17日
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