非凡理财人民币0801期产品运行情况报告
2008-7-8 23:31:02
尊敬的投资者：
现将我行发售的非凡理财人民币0801期产品――“丰衣足食 新春贺岁”的运行情况向您报告如下：
一、 产品基本要素
产品名称：非凡理财人民币0801期产品――“丰衣足食新春贺岁”
起息日/初始观察日：2008年2月4日
到期日/清算日：2009年2月4日
产品期限：1年
挂钩标的：一篮子农产品期货 ，具体如下表所列：
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农产品名称 |
指定交易所 |
彭博系统代码 |
货币/单位 |
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棉花即期期货官方收盘价 |
纽约商品交易所 |
CT1 Comdty |
美分/磅 |
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食糖即期期货官方收盘价 |
纽约商品交易所 |
SB1 Comdty |
美分/磅 |
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大豆即期期货官方收盘价 |
芝加哥期货交易所 |
S 1 Comdty |
美分/蒲式耳 |
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玉米即期期货官方收盘价 |
芝加哥期货交易所 |
C 1 Comdty |
美分/蒲式耳 |
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小麦即期期货官方收盘价 |
芝加哥期货交易所 |
W 1 Comdty |
美分/蒲式耳 |
如果出现某个观察日在即期期货合约的第一通知日或之后等情况时，即期期货合约流动性减弱，则银行将秉承诚信原则，有权使用第二张近期期货合约价格为挂钩标的收盘价，彭博代码分别为CT2 Comdty，SB2 Comdty，S 2 Comdty，C 2 Comdty，W 2 Comdty
观察日：具体如下表所列：
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每月指定观察日 |
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第一个月 |
2008年3月4日 |
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第二个月 |
2008年4月4日 |
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第三个月 |
2008年5月5日 |
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第四个月 |
2008年6月4日 |
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第五个月 |
2008年7月7日 |
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第六个月 |
2008年8月4日 |
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第七个月 |
2008年9月4日 |
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第八个月 |
2008年10月6日 |
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第九个月 |
2008年11月4日 |
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第十个月 |
2008年12月4日 |
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第十一个月 |
2009年1月5日 |
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第十二个月 |
2009年1月29日 |
理财收益计算：
理财收益=人民币理财本金×篮子平均表现值×50%
其中，篮子平均表现值=篮子中所有挂钩标的每月表现值之和÷5÷12，该数值最低取值为0，上不封顶。
对于篮子中任意一种挂钩标的来说，挂钩标的每月表现值=（该挂钩标的每月指定观察日的收盘价÷该挂钩标的进场价-1）×100%，该数值可能是正数、0％或负数。
二、 产品收益表现
观察日 |
指标名 |
棉花 |
食糖 |
大豆 |
玉米 |
小麦 |
2008-2-4 |
进场价 |
68.87 |
12.17 |
1326 |
510.5 |
973 |
2008-3-4 |
收盘价 |
89.28 |
14.36 |
1510.75 |
554.5 |
1087.5 |
表现值 |
29.64% |
18.00% |
13.93% |
8.62% |
11.77% |
2008-4-4 |
收盘价 |
70.86 |
11.57 |
1277 |
598 |
974.25 |
表现值 |
2.89% |
-4.93% |
-3.70% |
17.14% |
0.13% |
2008-5-4 |
收盘价 |
69.29 |
11.48 |
1286 |
594 |
805.5 |
表现值 |
0.61% |
-5.67% |
-3.02% |
16.36% |
-17.21% |
2008-6-4 |
收盘价 |
64.32 |
9.52 |
1389 |
614.5 |
753 |
表现值 |
-6.61% |
-21.77% |
4.75% |
20.37% |
-22.61% |
2008-7-7 |
收盘价 |
69.76 |
13.52 |
1579 |
727.75 |
836 |
表现值 |
1.29% |
11.09% |
19.08% |
42.56% |
-14.08% |
特此报告！
中国民生银行股份有限公司
2008年7月8日
备注：投资者最终取得的投资年收益率以产品到期实际情况为准。本次披露内容解释权归中国民生银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。
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