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| 代销基金净值 |
| （2007年2月28日） |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值/
每万份基金净收益 |
单位累计净值/
最近七日年化收益率 |
| 180001 |
银华优势 |
1.2547 |
2.2447 |
| 180003 |
银华－道琼斯88精选基金 |
1.1451 |
2.2551 |
| 121001 |
融华债券 |
1.0573 |
1.9093 |
| 090001 |
大成价值增长证券投资基金 |
1.0353 |
2.6953 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0293 |
1.2178 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
1.9330 |
2.2830 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.6490 |
2.9900 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4590 |
2.1220 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1090 |
1.3590 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.2510 |
2.3710 |
| 070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0022 |
1.0159 |
| 002001/002002 |
华夏回报证券投资基金 |
1.3560 |
2.2710 |
| 161603 |
融通债券基金 |
1.1080 |
1.2830 |
| 161604 |
融通100 |
1.1710 |
1.9410 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9760 |
2.1060 |
| 100018/100019 |
富国天利债券基金 |
1.1750 |
1.3750 |
| 100020 |
富国天益基金 |
1.7669 |
2.7234 |
| 020002 |
国泰金龙债券基金 |
1.1420 |
1.1840 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
1.0595 |
1.9695 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
1.8413 |
2.0013 |
| 400003 |
东方精选基金 |
1.5283 |
2.1083 |
| 519007 |
海富通强化回报基金 |
1.3970 |
1.5900 |
| 161608 |
融通易支付货币市场基金 |
0.6513 |
2.3290% |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币基金 |
0.4658 |
2.9360% |
| 350004 |
天治天得利货币基金 |
0.4618 |
2.3850% |
| 400005 |
东方金账簿货币基金 |
0.5572 |
1.8140% |
| 519992/519993 |
长信增利动态基金 |
1.4020 |
1.5620 |
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