我行可提供资产托管基础服务和增值服务。其中,基础托管服务包括:
(一)资产保管:即保证托管资产的完整、独立及安全。
(二)资金清算:即负责对管理人运用托管资产进行投资活动而涉及的资金清算与证券交收。
(三)交易监督:即按照有关法律法规及合同的要求,确保托管资产按照所约定的要求进行投资,监督资产的投资运作,并按规定向资产委托人报告。
(四)会计核算:即对托管产品的资产、负债情况进行会计记录。
(五)资产估值:即按有关要求对托管资产进行估值。
(六)信息报告:即及时向有关部门报告托管资产的运作情况和阶段性信息。
增值服务包括:
(一)市场提示:为客户提供上市公司的分红、配股、增发等提示服务;
(二)资讯精选:丰富、及时的市场资讯及精选分析报告;
(三)代签合同:代理签定与托管资产有关的合同或契约;
(四)其他政策允许的代理服务等增值服务。