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| 資產託管 |
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| 企業年金 |
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業務聯繫方式 |
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北京市西城區復興門內大街2號民生銀行大廈7層中國民生銀行資產託管部 |
| 郵編: |
100031 |
| 電話: |
58560666轉9528 |
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企業年金托管
企業年金托管業務是指由我行作爲托管人,與企業年金基金受托人簽署企業年金基金托管協議,依據法律法規和托管協議的要求,安全保管年金基金資産、執行年金基金受托人或經受托人授權的投資管理人的投資指令、辦理年金基金名下的資金往來、會計核算和估值、監督年金基金管理人投資運作的一項銀行中間業務。 企業年金托管的業務範圍主要有: (一)資産保管:爲企業年金基金單獨建賬,分別核算,每日估值,定期對帳,保證企業年金基金資産的完整、獨立及安全。 (二)資金清算:在投資管理人完成證券交易後,與證券登記公司或交易對手完成場內外資金清算。 (三)會計核算:按照企業年金基金所依據的會計准則對年金基金進行會計核算,核算內容包括成本計量,收入確認、利息計提、費用結轉等,每月提供資産負債表、經營業績表和淨值變動表等會計報表。 (四)資産估值:按公允價值對企業年金基金名下的資産進行估值,准確地反映企業年金基金的真實價值,並每日計算基金資産淨值增長率。 (五)投資監督:按照國家法規及托管合同的規定,監督年金基金的投資運作,確保托管的年金基金按照所約定的要求進行投資,若發現問題及時向受托人和監管部門報告; (六)托管報告:及時向受托人提供企業年金基金運作情況報告,內容包括:會計報表、托管報告、風險提示以及監管部門要求批露的信息等。 目前我行正在積極申請企業年金托管資格。
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