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中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-北京银行股票收益权融资项目第五期(FSAG918004)季度披露公告

尊敬的投资者:

  “中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-北京银行股票收益权融资项目第五期(FSAG918004)”于2018年9月21日成立,截至2019年3月29日已运行189天,现将该产品净值及运行情况披露如下:

  一、产品类型

  固定收益类。

  二、产品净值

  中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-北京银行股票收益权融资项目第五期(FSAG918004),截至2019年3月29日,产品净值为 1.0326。

  三、资金投向及所投资产运行情况:

  本理财产品为单发理财产品,非组合运作,销售所募集的资金共71342万元,以100%的投资比例全部投资于非标准化债权类资产:1、融资人: 新华联控股有限公司 ;2、项目名称:北京银行股票收益权融资项目 ;3、交易结构:本理财产品募集资金用于申购中国民生信托有限公司设立的“中国民生信托聚鑫2号集合资金信托计划(下称“信托计划”)”第五期中A类信托单位,信托计划第五期已于2016年5月25日成立并用于受让新华联控股有限公司持有的215,686,296股北京银行股份有限公司(证券代码:601169.SH)标的股票的股票收益权;信托计划第四期期限为5年,融资期届满由新华联控股有限公司溢价回购标的股票收益权;4、产品收益分配:融资人按季付息,到期还本;产品到期后一次性支付投资人本金及收益。

  底层资产运行情况良好,北京银行股票收益权项目的初始质押率为59.9%,股票质押价格为5.79元/股,项目质押预警线为70%,对应股票预警价格为4.92元/股。2019年1月1日至2019年3月25日期间,北京银行(601169)股票最高价:6.65元/股,最低价:5.55元/股,项目质押率从未超过70%,未触及或跌破预警平仓线。

  融资人新华联控股有限公司总体经营及财务状况较好。通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人有一条法院被执行记录(执行文号:2018黑10执37号),融资人认为公司不存在未按生效法律文书确定的业务执行情况,故已向地方中级人民法院提起执行异议,要求纠正误执行行为。通过Choice金融终端查询,融资人无重大不利信息。

  2019年1月1日至2019年3月25日,融资人新华联控股有限公司无新增对外质押融资情况。

  感谢您对民生银行的支持!敬请关注民生银行热销的其他理财产品。


  特此公告。


中国民生银行股份有限公司

2019年3月29日

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