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中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-海康威视股票质押融资项目(FSAG918003)季度披露公告

尊敬的投资者:

  “中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-海康威视股票质押融资项目(FSAG918003)”于2018年9月11日成立,截至2019年3月7日已运行177天,现将该产品净值及运行情况披露如下:

  一、产品类型

  固定收益类。

  二、产品净值

  中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-海康威视股票质押融资项目(FSAG918003),截至2019年3月7日,产品净值为 1.0285。

  三、资金投向及所投资产运行情况:

  本理财产品为单发理财产品,非组合运作,销售所募集的资金共20000万元,以100%的投资比例全部投资于非标准化债权类资产:1、融资人:新疆普康投资有限合伙企业 ;2、项目名称:海康威视股票质押融资项目 ;3、融资期限:12个月,融资人可提前还款;4、交易结构:本理财产品募集资金投资于易方达资产管理有限公司设立的资产管理计划(下称“资产管理计划”)”,资产管理计划募集资金用于受让新疆普康投资有限合伙企业持有的1440万股杭州海康威视数字技术股份有限公司(证券代码:002415.SZ)限售流通股(限售规则同高管持股限售流通股)股票收益权;融资期届满或届满前由新疆普康投资有限合伙企业溢价回购标的股票收益权。5、产品收益分配:融资人按季付息,到期还本;产品到期后一次性支付投资人本金及收益。

  目前底层资产运行情况良好,海康威视股票质押项目的初始质押率为45%,股票价格为32.03元/股,后续根据总行要求追加补充质押股份将质押率降至40%,项目质押预警线为167%,对应股票价格为18.98元/股。2019年1月1日至2019年3月7日期间,海康威视(002415)股票最高价:37.10元/股,最低价:22.29元/股,项目质押率从未超过60%,未触及或跌破预警平仓线。

  融资人新疆普康投资有限合伙企业总体经营及财务状况较好。通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人无法院被执行记录,通过WIND金融终端查询,融资人无重大不利信息。

2019年1月1日至2019年3月7日,融资人新疆普康投资有限合伙企业无新增对外质押股票发生,累计对外质押6457万股,占总股本的0.7%,占其持有股数的35.38%。

  感谢您对民生银行的支持!敬请关注民生银行热销的其他理财产品。


  特此公告。


中国民生银行股份有限公司

2019年3月12日

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