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中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-孚日股份股票质押融资项目(FSAE918001)季度披露公告

尊敬的投资者:

  “中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-孚日股份股票质押融资项目(FSAE918001)”于2018年5月30日成立,截至2019年5月8日已运行343天,现将该产品净值及运行情况披露如下:

  一、产品类型

  固定收益类。

  二、产品净值

  中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-孚日股份股票质押融资项目(FSAE918001),截至2019年5月8日,产品净值为 1.0562。

  三、资金投向及所投资产运行情况:

  本理财产品为单发理财产品,非组合运作,销售所募集的资金共9100万元,以100%的投资比例全部投资于非标准化债权类资产:1、融资人:孚日控股集团股份有限公司 ;2、项目名称:孚日股份股票质押融资项目 ;3、融资期限:12个月,融资人可提前还款;剩余资产期限:273天(约9个月) ;4、交易结构:本理财产品募集资金投资于深圳市融通资本管理股份有限公司设立的资产管理计划(下称“资产管理计划”),资产管理计划募集资金用于受让孚日控股集团股份有限公司持有的4200万股孚日集团股份有限公司(证券代码:002083.SZ)标的股票的股票收益权;融资期限届满或届满前由孚日控股集团股份有限公司溢价回购标的股票收益权;5、产品收益分配:融资人按季付息,到期还本;产品到期后一次性支付投资人本金及收益。

  目前底层资产运行情况良好,融资人孚日集团控股股份有限公司总体经营及财务状况较好。通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人无法院被执行记录,通过WIND金融终端查询,融资人无重大不利信息。

  底层资产运行情况良好,孚日股份股票质押项目初始质押率为39.2%,股票价格为5.55元/股,项目质押警戒线为60%,对应股票价格为3.68元/股,2019年1月8日至2019年5月8日期间,孚日股份(002083)股票最高价:7.16元/股,最低价:4.99元/股,项目质押率从未超过60%,未触及或跌破预警平仓线。

  融资人孚日集团控股股份有限公司总体经营及财务状况较好;通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人无法院被执行记录,通过WIND金融终端查询,融资人无重大不利信息。

  2019年1月8日至2019年5月8日期间,融资人孚日集团控股股份有限公司因归还前期股权质押融资解除质押1500万股,质权人中信建投证券股份有限公司,解除质押日期2019年4月2日。

  感谢您对民生银行的支持!敬请关注民生银行热销的其他理财产品。


  特此公告。


中国民生银行股份有限公司

2019年5月10日

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