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中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-航天发展股票质押融资项目(FSAE918001)到期终止披露公告

尊敬的投资者:

中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-航天发展股票质押融资项目(FSAG918001)”于2018年7月26日成立,截至2019年7月26日已运行365天,现将该产品净值及运行情况披露如下:

一、产品类型

固定收益类。

二、产品净值

中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-航天发展股票质押融资项目(FSAG918001),截至2019年7月26日,产品净值为 1.0590。

三、资金投向及所投资产运行情况:

本理财产品为单发理财产品,非组合运作,销售所募集的资金共4600万元,以100%的投资比例全部投资于非标准化债权类资产:1、融资人:南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) ;2、项目名称:航天发展股票质押融资项目 ;3、融资期限:12个月,融资人可提前还款;4、交易结构:本理财产品募集资金投资于深圳市融通资本管理股份有限公司设立的资产管理计划(下称“资产管理计划”),资产管理计划募集资金用于受让南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) 持有的944万股航天发展(证券代码:000547)限售流通股(限售期至2018年7月24日)和570万股航天发展(证券代码:000547)流通股的股票收益权;融资期限届满或届满前由南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) 溢价回购标的股票收益权。5、产品收益分配:融资人按季付息,到期还本;产品到期后一次性支付投资人本金及收益。

目前底层资产运行情况良好,航天发展股票质押项目的初始质押率为41.64%,股票价格为7.49元/股,项目质押预警线为60%,对应股票价格为5.15元/股。产品运行期间,项目质押率从未超过60%,未触及或跌破预警平仓线。

融资人南京康曼迪航天科技投资中心总体经营及财务状况较好。通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人无法院被执行记录,通过WIND金融终端查询,融资人无重大不利信息。

感谢您对民生银行的支持!敬请关注民生银行热销的其他理财产品。

特此公告。

 

                                 中国民生银行股份有限公司

                                    2019726

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