尊敬的投资者:
“中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-金风科技股票质押融资项目(FSAG918006)”于2018年11月7日成立,截至2019年9月20日已运行317天,现将该产品净值及运行情况披露如下:
一、产品类型
固定收益类。
二、产品净值
中国民生银行新私银财富宝丰盛系列-金风科技股票质押融资项目(FSAG918006),截至2019年9月20日,产品净值为 1.0090。
三、资金投向及所投资产运行情况:
本理财产品为单发理财产品,非组合运作,销售所募集的资金共2亿元,以100%的投资比例全部投资于非标准化债权类资产:1、融资人: 晋城市润宏新能源发电股份有限公司 ;2、项目名称:金风科技股票质押融资项目 ;3、融资期限:24个月,满12个月可以提前还款;4、交易结构:本理财产品募集资金间接投资于资产管理计划,由资产管理计划受让融资人晋城市润宏新能源发电股份有限公司持有的神池县润宏风电有限公司100%股权收益权,并以神池县润宏风电有限公司100%股权质押担保,新疆金风科技股份有限公司承诺到期收购,并以远期预付款形式支付资产管理计划收益及本金,并提供无条件差额补足。5、产品收益分配:融资人按季付息,到期还本;产品到期后一次性支付投资人本金及收益。
目前底层资产为山西省神池县50兆瓦风电场,截至2019年9月20日,底层资产按照进度施工。我行及时监控资金使用情况,融资人严格按照合同约定合规使用资金。底层资产未发生股权变更等重大变化。
新疆金风科技股份有限公司总体经营及财务状况较好。通过全国法院被执行人信息查询网查询,融资人无法院被执行记录,通过WIND金融终端查询,融资人无重大不利信息。
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特此公告。
中国民生银行股份有限公司
2019年9月20日