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QDII託管

QDII是合格境內機構投資者英文的首字縮寫。它一般指在一國境內設立,經該國有關部門批准從事境外有價證券投資業務的證券投資基金。作為一項制度安排,合格境內投資者境外理財投資,應當委託經銀監會批准具有託管業務資格的境內商業銀行為其提供託管服務,託管行通過選擇境外託管代理人,對機構境外理財資金履行安全保管、資金清算、投資監督和資訊披露等職責,並負責其國外外匯收支申報和其他合規報告的工作。

資産託管機構辦理QDII託管業務,應當履行下列職責:

(一)為合格境內投資者按理財計劃開設境內託管賬戶、境外外匯資金運用結算賬戶和證券託管賬戶;

(二)監督合格境內投資者的投資運作,發現其投資指令違法、違規的,及時向外匯局報告;

(三)保存合格境內投資者的資金匯出、匯入、兌換、收匯、付匯和資金往來記錄等相關資料,其保存的時間應當不少於15年;

(四)按照規定,辦理國際收支統計申報;

(五)協助外匯局檢查合格境內投資者資金的境外運用情況;

(六)外匯局根據審慎監管原則規定的其他職責。

根據中國銀監會《關於商業銀行開展代客境外理財業務有關問題的通知》的規定,我行目前已經擁有了商業銀行代客境外理財業務相關託管資格,目前我行已成功託管了兩隻QDII産品。

 

 

 

 
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